股市配资合法吗 8月23日基金净值：银华安盛混合最新净值0.5648，跌0.04%

发布日期：2024-09-21 23:47 点击次数：181

证券之星消息，8月23日，银华安盛混合最新单位净值为0.5648元，累计净值为0.5648元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.66%，近3个月下跌15.08%，近6个月下跌11.71%，近1年下跌26.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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银华安盛混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.28%，无债券类资产，现金占净值比17.71%。基金十大重仓股如下：

资料显示，洽洽转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。），对应正股名洽洽食品，正股最新价为27.18元，转股开始日为2021年4月26日，转股价为57.19元。

资料显示，奇正转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%。），对应正股名奇正藏药，正股最新价为19.28元，转股开始日为2021年3月29日，转股价为19.61元。

该基金的基金经理为薄官辉、王浩，薄官辉、王浩于2021年8月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-43.5%。期间重仓股调仓次数共有42次，其中盈利次数为15次，胜率为35.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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